§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事谢志华、钟掘、李效伟因工作原因,未出席本次董事会,但以通讯表决的方式行使了表决权。
1.3利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人梁稳根,主管会计工作负责人段大为,会计机构负责人(会计主管人员)段大为声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元
币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：三一集团有限公司
法人代表：易小刚
注册资本：32,288万元人民币
成立日期：2000年10月18日
主要经营业务或管理活动：高新技术产业、汽车制造业、文件教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务。
(2)实际控制人情况
自然人姓名：梁稳根
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：三一重工董事长
三一集团有限公司持有本公司72.42%的股权,为本公司绝对控股股东；梁稳根先生持有三一集团有限公司59%的股权,从而梁稳根先生间接持有本公司42.73%的股权,为本公司实际控制人。
梁稳根先生,现年48岁,高级工程师。现任本公司董事长。曾在兵器工业部洪源机械厂任技术员、体改办副主任；1989年创建湖南省三一集团有限公司,长期担任董事长兼总经理。先后被授予“全国杰出青年企业家”、“全国优秀民营企业家”称号,曾获“全国科技实业家创业奖银奖”,2001年被评为“湖南省十大新闻人物”、“湖南省十大杰出经济人物”。担任的社会职务有：第八、九、十届全国人大代表,全国工商联执委,湖南工商联副会长等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用 □不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元 币种：人民币
公司董事、监事的报酬是根据公司2001年临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事实行年薪制的议案》以及公司年度经营计划完成情况确定和实施的。
公司高级管理人员的报酬是根据公司一届四次董事会审议通过的《关于公司高管人员实行年薪制的议案》、公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定和实施的。
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主要从事拖式混凝土输送泵、混凝土泵车等混凝土系列施工机械、全液压振动压路机、摊铺机等高等级路面系列施工机械及成套设备的制造及销售。
2004年受国家宏观调控影响,工程机械行业持续多年的快速增长势头趋缓,市场竞争进一步加剧。针对日趋激烈的市场竞争,公司严格执行董事会制定的“一升、二降、三加强”战略,通过全面提升产品质量,降低成本、费用,降低存货、应收帐款,强化基础管理,加强市场营销与服务能力建设等一系列措施,整体提升了公司行业竞争力,促使公司主营业务持续稳定增长,继续保持了行业中的领先优势。本次宏观调控,对公司而言是一种机遇,通过行业重新整合,有利于行业中的龙头企业长期健康稳定增长。
由于年初市场需求旺盛,预期较高,上半年公司加大了原材料采购力度,导致存货较年初有较大幅度的增长；但由于原材料涨价因素及公司主导产品一直保持较高的毛利率,存货跌价风险较小。公司将采取一系列强有力措施,努力降低存货、应收帐款,预计2005年存货、应收帐款、经营性活动现金流将得到很好的改善。
2004年公司全年实现主营业务收入26.56亿元,比去年同期增长27.21%；实现主营业务利润8.39亿元；实现净利润3.27亿元；实现每股收益1.36元。截止2004年底,公司总资产为43.23亿元；净资产为19.06亿元；净资产收益率为17.17%。
2004年公司主要取得了以下成绩：
1、2004年下半年,为应对宏观调控,公司对战略和组织进行了及时调整,确保了公司经营的持续稳定。
2、“一升二降三加强”战略的实施,有效地提升了公司的运营效率和质量。
3、产品研发工作取得较大成果。
4、国际市场开拓取得了突破性进展,销售增长超过400%,初步构建了国际营销网络,已成为公司新的利润增长点。
5、营销网络和营销能力得到进一步整合。
6、制造能力得到进一步加强,生产设备和设施达到国内同行业先进水平。
7、2004年路机事业部、子公司运作模式,使路机系列产品开发、产品质量及营销渠道建设等得到了稳步发展。
8、以OA应用为标志的信息化工作取得实效。MRPⅡ、服务呼叫中心等重点信息工程的启动和使用将全面提升公司的信息化程度和管理水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易总金额0元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：万元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①产品结构调整所致,例如混凝土搅拌运输车毛利率较低；
②钢材原材料价格上涨；
③受欧元、日元汇率上升影响,进口部件成本升高；
④由于市场竞争激烈,产品销售价格有所下降。
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
6.13 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
√适用□不适用
1、2005年经营战略
2005年公司将继续围绕董事会确定的“1233”战略规划指导思想,坚定不移地贯彻执行“一升、二降、三加强”的公司战略,坚定不移地实施产品、服务、业务和管理的差异化竞争战略,实现现有产品在各自领域内“数一数二”的最佳产品战略,全面提升公司基础管理。
2、2005年重点工作
(1) 技术研发
建立敏捷、高效的技术研发体系,系统开发系列基于公司核心能力和满足客户需要、具有竞争优势的战略技术单元,扩大产品的差异化,保持国内领先。
(2) 制造能力
保证制造过程的“质量、成本、安全、交货期”,全面提升制造水平,达到行业先进水平。
(3) 质量
全面推行“全三一”管理法,大幅提升产品质量,实施全面质量控制,确保产品、服务和经营质量稳定增强。
(4) 营销
立足于国内市场,加大国际市场的开拓力度,整合营销体系,回避价格竞争,实施差异化竞争战略,强化市场开发和市场渗透,提升目标市场占有率。
(5) 服务规划
超前规划、配置服务资源,提升服务人员的职业化水平,加强服务过程管理,进行体系性服务创新,构建持续领先竞争伙伴的服务核心能力。
(6) 人力资源
改善用人环境,优化人员配置,提高员工满意度,建立科学合理的薪酬体系,提高全员劳动生产率,提升人力资源管理水平。
(7) 商务采购
降低采购成本,控制采购库存,保证供应,建立商务联盟。
(8) 信息化
初步实施MRPII,实现管理信息化,为业务流程优化提供有效的支持和保障。
(9) 财务管理
实行稳健财务政策,注重赢利能力,注重现金流量,注重信息化建设,提高控制成本与费用的能力,积极控制成本费用,严格控制存货、应收帐款。
(10) 基础管理
通过核心业务流程、关键管理流程、基础管理标准和制度的制订与完善,建立与规范公司的管理平台,完善、稳定组织结构和职能,固化信息流、物流、资金流的管理,通过系统纠偏持续优化,建立基于流程和制度的管理执行力。
(11) 技改计划
技改项目主要包括中成公司项目、中孚公司项目、上海川沙工业园项目、110KV变电站建设、各类机床设备的购置使用、东厂区新增地建设等。
(12) 海外建设项目
主要是印度建厂项目,争取在2005年下半年实现拖泵、平地机组装下线,投放市场。
新年度盈利预测(如有)
□适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度共实现净利润327,297,600.33元,提取法定盈余公积金64,345,108.63元,提取法定公益金32,172,554.32元,加上期初未分配利润524,056,149.94元,公司可供股东分配的利润为754,836,087.32元。
本次利润分配预案为：拟以2004年末总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转下年度分配。
本次利润分配预案需经公司2004年年度股东大会批准后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
本公司为控股子公司上海三一科技有限公司3000万元短期借款提供了担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用□不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额66,760,507.24元人民币,余额为0。
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
报告期内公司独立董事能够认真履行职责,对公司项目投资、财务报告、关联交易等问题都发表了专业性意见,做出了客观、公正的判断,为公司重大决策提出了意见,使公司决策更加合理、科学。
(1)独立董事参加董事会的出席情况
(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本年度中公司独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。
§8 监事会报告
2004年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师签字并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4本报告期无会计差错情况。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。
三一重工股份有限公司
董事长：梁稳根
二OO五年四月十二日
