日前，华东地区水泥再次上调价格，江苏地区、上海、浙江北部及中部、安徽阜阳、淮南地区高标水泥价格平均上调30元/吨，这是8月份以来的第二次上调。
而与此同时，华东地区水泥厂家库存大幅下降，芜湖海螺水泥有限责任公司水泥分厂副厂长张波在接受采访时表示，目前水泥库存在45%，熟料库存在55%左右，比前期降了20%多。中国水泥协会最新数据显示，截至8月21日，全国水泥库存下降至60.8%，长三角地区已经下降至50-55%左右。
对此，卓创水泥行业分析师侯琳琳表示，长三角水泥库存在50%到60%之间，可以说刚刚摆脱库存压力。但受益于今年下半年来基建项目猛增，以及“金九银十”传统水泥行业旺季，到今年年底，国内水泥行业，尤其是华东地区，水泥产品有望出现量价齐升的格局。此外，上峰水泥董秘瞿辉也表示，目前上峰水泥每月水泥熟料的产销总量200吨左右，库存量不高，有上调价格的空间。
需求猛增加速去库存
8月以来，水泥市场活跃，据卓创资讯最新的53城市水泥库存检测数据显示，上周全国水泥熟料库存下降0.19 个百分点。据央视报道，在浙江湖州一个专门用来运输水泥熟料的码头，现在每天停着几十艘运输船，排队等候装运水泥熟料，据码头的工作人员介绍，现在每天可以装运80艘这样的船只，比上个月增加了一倍。目前，该码头每天水泥发运量都在5.5万吨到6万吨，比之前每天增加3万吨左右。
而记者在安徽滁州一家规模较大的水泥厂了解到，进入8月份，水泥需求量猛增，比平时多了六成，“我们库存几乎都消化完了，目前在加班加点生产，但是公司门前还是停满了排队等货的车，，目前生产压力比较大”公司总经理徐斌对记者表示。
对此，卓创资讯水泥行业分析师侯琳琳向记者表示，水泥库存快速消化，主要是因为下游需求猛增。8月后，华东地区雨季基本结束，国内传统基建加速回暖，水泥需求量大增，出货量快速增加。再有，8月以来，华东地区多地水泥企业错峰停窑。江苏苏锡常地区和浙江省水泥企业，从7月后已经进行了15天停药检修；而山东省将在8月25日至9月3日，错峰停窑10天。这对于水泥去库存也是利好。
上峰水泥董秘瞿辉表示，之前因为疫情影响，水泥销量被压制了，现在需求量大增，而库存相对稳定，去库存是必然现象。
价格有望持续上涨
随着销量猛增，华东地区水泥产品也迎来了第二次调价。8月20日之后，江苏地区、上海、浙江北部及中部、安徽阜阳、淮南地区高标水泥价格平均上调30元/吨。
对于价格的上涨，徐斌表示，“我们从7月以来已经提价三次了，目前看这个势头，价格还会继续上调，但是我们上调的比例会比那些大型的水泥企业要稍微低一些，这样可以保证我们的竞争优势。”
侯琳琳表示，华东地区在8月内，两次上调水泥价格，原因不同。月初提价是因为之前雨季影响需求导致水泥价格大跌后的修复性提价。而近期提价，是因为华东地区水泥产品将进入“金九银十”季节性旺季，水泥企业提前布局价格上涨。
侯琳琳还表示，今年6到7月，华东地区大雨频繁，工程停滞，水泥需求低迷，导致一般水泥企业销售量只有往年的一半。8月雨季过后水泥需求井喷，把之前需求集中释放，这样的结果带来华东地区在8月一个月内两次上调水泥价格。但值得一提是，由于消费旺季到来，叠加传统基建的复苏，水泥价格的涨势有望持续到今年年底，但具体价格无法估计。
而上峰水泥董秘瞿辉表示，从七月到现在已提价两次，水泥熟料价格共上涨50元/吨，至于本次是否继续提价，瞿辉表示要具体情况具体分析。目前上峰水泥每月水泥熟料的产销总量200吨左右，库存量不高，有上调价格的空间。
而中国水泥协会执行会长孔祥忠也表示，今年新基建启动，还有传统的基建也在同时推进，所有的基础设施建设都离不开水泥。从这个角度来讲，下半年最后这几个月的市场，会演绎一个量价齐升的局面。
板块上涨有业绩支撑
行业旺季到来，对于A股水泥板块形成利好。
记者注意到，自从今年7月1日受大基建消息刺激后，A股水泥板块持续上涨。截至8月25日收盘，水泥板块最高涨幅超过27%。具体到个股，海螺水泥 （600585 .SH）上涨超15%；华新水泥（600801.SH）最高上涨超20%；上峰水泥 （000672.SZ） 上涨26%；塔牌集团 （002233.SZ）上涨 36%。
而近期水泥企业中报先后出炉，不少企业在受疫情影响的情况下，中报表现依然坚挺。半年报显示，上峰水泥今年上半年营收28.74亿元，净利润10.09亿元，同比增长6.15%。而海螺水泥半年报显示，公司上半年营收740亿元，同比增加3.3%;净利润161亿元，同比上涨5.26%。
国盛证券最新研报指出，中报披露进入密集窗口期，建筑材料方面需重点关注二季度量增明显且受益上游原材料成本下降、具备较强盈利弹性的水泥板块。
而金百临咨询分析师秦洪表示，水泥作为周期股的代表，在今年下半年依然具有一定潜力。在传统行业中，目前最看好水泥行业与涂料行业。“水泥行业近年来至少出现10只具备业绩支撑的牛股，在目前股市连续震荡格局下，水泥板块抗风险性较强，收益应超越一般板块。”秦洪对记者表示。
